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盘面观察
周一市场冲高回落，两市成交额合计9921.78亿。盘面观察，银行、国防军工、通讯等行业涨幅居前，公共事业、电气设备、休闲服务等行业跌幅居前。两市涨停94家，跌停33家，北向资金流入1.87亿。沪指跌0.01%，报3591.71点，深成指跌0.32%，报14367.6点，创指跌1.45%，报3196.19点。
后市展望
周一市场未能延续十月开门红走势，出现冲高回落。出现这样走势的原因很可能与资金面相对紧张有关。我们看到央行公开市场今日进行100亿元7天期逆回购操作，今日净回笼1900亿元，节后三个交易日已累计回笼资金5100亿元。另外，市场也普遍预期美联储和英国央行可能会提前加息应对通胀。资金面的担忧或是成交量萎缩的重要原因。
但我们也发现另外一个现象就是经历多月房贷利率上行后，部分地区房贷利率开始松动出现下调。这或许是在PMI数据下行背景下，稳增长的需求驱动促使房地产政策进入微调的“观察期”。最近处于低估值区间的房地产与银行的异动，或许与这样的预期有关。
另外，还值得大家留意的行业有“保供稳价”政策背景下，具有“供需缺口刚性”的周期行业。比如低估值+稳增长的煤炭、有色金属等行业，这两个板块也是经历一轮回调后，今天有企稳走势。
最后，我们不得不提一下已经回调近一个月的军工行业，今天板块涨幅也排名前列。该板块之前我们反复提到属于低估值区间行业。虽然中证中航军工主题指数市盈率有62倍，但是其市盈率处于2014年至今的估值百分位23.23%位置，处于较为低估区域。在行业高景气叠加国企改革预期的背景下，行业有望出现戴维斯双击。
操作策略
市场虽然缩量回调，但是发生系统性风险的概率较小。在稳增长”预期边际强化背景下，建议关注“低估值+X”的投资机会，可以关注低估值+稳增长预期下的房地产、银行、煤炭和有色金属，还有低估值+高景气的军工。
广发 证券高级投资顾问 黎衍军，执业证书编号：S0260612110012
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